営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度から149百万円増加しておりますが、これは、投資有価証券や関係会社株式の売却という投資活動によるキャッシュ・フローが増加したことによるものであり、営業活動によるキャッシュ・フローについては、赤字決算により引き続き資金の流出超過となっております。
キャッシュ・フローを安定させるためには、営業黒字化が喫緊の課題でありますので、課題として掲げた対策を着実に実行し、早期黒字化に向けて全力で取り組んでまいります。

2020/06/26 12:03