営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、得られた資金は332百万円となりました。これは主に、預り証拠金の増加338百万円、受入保証金の増加230百万円、たな卸資産の減少185百万円、委託者先物取引差金(借方)の減少182百万円等によるものですが、差入保証金の増加511百万円等によりその一部が相殺されております。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、使用した資金は7百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出7百万円によるものであります。

2020/11/12 10:13