営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は242百万円(前年同期は17百万円の使用)となりました。これは主に差入保証金の減少722百万円、委託者先物取引差金(借方)の減少401百万円、たな卸資産の減少163百万円、受入保証金の減少1,032百万円によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果得られた資金は48百万円(前年同期比73.9%減)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入63百万円によるものですが、無形固定資産の取得による支出14百万円等によりその一部が相殺されています。

2021/06/29 11:44