営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、使用した資金は288百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失69百万円のほか、差入保証金の増加536百万円、預り証拠金の減少127百万円、棚卸資産の増加169百万円、委託者先物取引差金(借方)の増加41百万円等によるものですが、受入保証金の増加729百万円等によりその一部が相殺されております。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、使用した資金は0.9百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出5百万円によるものですが、その他(貸付金の回収)による増加5百万円等によりその一部が相殺されております。

2021/11/11 9:22