営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には8,423百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは106,239百万円の資金減少(前年同期比146,637百万円の減少)となりました。主な資金減少要因は、売上債権の増加123,931百万円であります。一方主な資金増加要因は、減価償却費10,754百万円であります

2014/12/12 13:45