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日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年6月30日 16:29
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -418億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -380億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 798億7400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2017年 3月期個別	2Q	-58,981	-16,236	75,221	-75,217	9
2017年 3月期個別	通期	-19,119	-33,785	52,904	-52,904	5
2018年 3月期個別	2Q	-211,257	-15,423	226,681	-226,680	5
2018年 3月期個別	通期	-106,028	-27,683	133,714	-133,711	8
2019年 3月期個別	2Q	-153,723	-14,627	168,349	-168,350	6
2019年 3月期個別	通期	-93,180	-29,037	122,216	-122,217	6
2020年 3月期個別	2Q	58,861	-12,900	-45,961	45,961	5
2020年 3月期個別	通期	111,785	-27,367	-72,415	84,418	12,008
2021年 3月期個別	2Q	146,376	-15,711	-142,667	130,665	6
2021年 3月期個別	通期	148,603	-27,985	-132,621	120,618	5
2022年 3月期個別	2Q	64,248	-11,882	-52,365	52,366	6
2022年 3月期個別	通期	40,049	-23,053	-16,994	16,996	6
2023年 3月期個別	2Q	19,660	-11,302	-8,358	8,358	6
2023年 3月期個別	通期	5,696	-23,690	17,994	-17,994	6
2024年 3月期個別	2Q	10,410	-15,823	5,413	-5,413	6
2024年 3月期個別	通期	100,087	-36,443	-63,642	63,644	7
2025年 3月期個別	2Q	-29,469	-25,092	68,077	-54,561	13,522
2025年 3月期個別	通期	41,029	-50,908	9,880	-9,879	8
2026年 3月期個別	2Q	95,169	-18,693	-76,476	76,476	7
2026年 3月期個別	通期	79,874	-38,022	-41,854	41,852	6
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年3月（個）: -191億1900万
2018年3月（個） -454.57%: -1060億2800万
2019年3月（個）: -931億8000万
2020年3月（個）プラ転: 1117億8500万
2021年3月（個） +32.94%: 1486億300万
2022年3月（個） -73.05%: 400億4900万
2023年3月（個） -85.78%: 56億9600万
2024年3月（個）大幅増: 1000億8700万
2025年3月（個） -59.01%: 410億2900万
2026年3月（個） +94.68%: 798億7400万

投資活動によるCF#2

2017年3月（個）資金投入: -337億8500万
2018年3月（個）投入-18.06%: -276億8300万
2019年3月（個）投入+4.89%: -290億3700万
2020年3月（個）投入-5.75%: -273億6700万
2021年3月（個）投入+2.26%: -279億8500万
2022年3月（個）投入-17.62%: -230億5300万
2023年3月（個）投入+2.76%: -236億9000万
2024年3月（個）投入+53.83%: -364億4300万
2025年3月（個）投入+39.69%: -509億800万
2026年3月（個）投入-25.31%: -380億2200万

財務活動によるCF#3

2017年3月（個）資金調達: 529億400万
2018年3月（個）資金調達: 1337億1400万
2019年3月（個）資金調達: 1222億1600万
2020年3月（個）返済還元: -724億1500万
2021年3月（個）返済還元: -1326億2100万
2022年3月（個）返済還元: -169億9400万
2023年3月（個）資金調達: 179億9400万
2024年3月（個）返済還元: -636億4200万
2025年3月（個）資金調達: 98億8000万
2026年3月（個）返済還元: -418億5400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年3月（個）: -529億400万
2018年3月（個） -152.74%: -1337億1100万
2019年3月（個）: -1222億1700万
2020年3月（個）プラ転: 844億1800万
2021年3月（個） +42.88%: 1206億1800万
2022年3月（個） -85.91%: 169億9600万
2023年3月（個）マイ転: -179億9400万
2024年3月（個）プラ転: 636億4400万
2025年3月（個）マイ転: -98億7900万
2026年3月（個）プラ転: 418億5200万

現金等#5

2017年3月（個）: 500万
2018年3月（個） +60%: 800万
2019年3月（個） -25%: 600万
2020年3月（個）大幅増: 120億800万
2021年3月（個） -99.96%: 500万
2022年3月（個） +20%: 600万
2023年3月（個） ±0%: 600万
2024年3月（個） +16.67%: 700万
2025年3月（個） +14.29%: 800万
2026年3月（個） -25%: 600万

営業CFマージン

2017年3月（個）: -41.7%
2018年3月（個）: -209.15%
2019年3月（個）: -172.02%
2020年3月（個）: 201.25%
2021年3月（個）: 283.44%
2022年3月（個）: 75.95%
2023年3月（個）: 10.89%
2024年3月（個）: 188.56%
2025年3月（個）: 72.52%
2026年3月（個）: 146.39%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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