キャッシュ・フローの状況
2023年12月12日 9:52
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -158億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 40,398 | -12,584 | -27,814 | 27,814 | 11 | 通期 | 185,753 | -24,642 | -67,451 | 161,111 | 93,670 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -106,239 | -19,976 | 40,967 | -126,215 | 8,423 | 通期 | 43,913 | -45,670 | -91,889 | -1,757 | 23 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -17,310 | -17,658 | 35,201 | -34,968 | 256 | 通期 | 38,772 | -32,657 | -6,132 | 6,115 | 6 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -58,981 | -16,236 | 75,221 | -75,217 | 9 | 通期 | -19,119 | -33,785 | 52,904 | -52,904 | 5 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -211,257 | -15,423 | 226,681 | -226,680 | 5 | 通期 | -106,028 | -27,683 | 133,714 | -133,711 | 8 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -153,723 | -14,627 | 168,349 | -168,350 | 6 | 通期 | -93,180 | -29,037 | 122,216 | -122,217 | 6 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 58,861 | -12,900 | -45,961 | 45,961 | 5 | 通期 | 111,785 | -27,367 | -72,415 | 84,418 | 12,008 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 146,376 | -15,711 | -142,667 | 130,665 | 6 | 通期 | 148,603 | -27,985 | -132,621 | 120,618 | 5 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 64,248 | -11,882 | -52,365 | 52,366 | 6 | 通期 | 40,049 | -23,053 | -16,994 | 16,996 | 6 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 19,660 | -11,302 | -8,358 | 8,358 | 6 | 通期 | 5,696 | -23,690 | 17,994 | -17,994 | 6 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 10,410 | -15,823 | 5,413 | -5,413 | 6 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 1611億1100万
- 2015年3月（個） マイ転
- -17億5700万
- 2016年3月（個） プラ転
- 61億1500万
- 2017年3月（個） マイ転
- -529億400万
- 2018年3月（個） -152.74%
- -1337億1100万
- 2019年3月（個）
- -1222億1700万
- 2020年3月（個） プラ転
- 844億1800万
- 2021年3月（個） +42.88%
- 1206億1800万
- 2022年3月（個） -85.91%
- 169億9600万
- 2023年3月（個） マイ転
- -179億9400万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 447.24%
- 2015年3月（個）
- 98.36%
- 2016年3月（個）
- 84.54%
- 2017年3月（個）
- -41.7%
- 2018年3月（個）
- -209.15%
- 2019年3月（個）
- -172.02%
- 2020年3月（個）
- 201.25%
- 2021年3月（個）
- 283.44%
- 2022年3月（個）
- 75.95%
- 2023年3月（個）
- 10.89%