日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,862 | 16,271 |
| 減価償却費 | 13,453 | 13,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | 1,095 |
| 金融費用 | 1,930 | 2,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,492 | 147,591 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,092 | 2,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 39 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -445 | -20,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,780 | -9,077 |
| その他 | -276 | -4,352 |
| 小計 | 68,355 | 148,891 |
| 利息の支払額 | -480 | -1,450 |
| 法人税等の支払額 | -9,014 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,861 | 146,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -94 | -61 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,697 | 4,243 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -17,503 | -19,913 |
| その他 | 19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,900 | -15,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,561 | 44,955 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,500 | 16,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -20,023 | -25,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,961 | -142,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,002 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,008 | 6 |
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