日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月11日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,606 | 18,862 |
| 減価償却費 | 13,836 | 13,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 223 |
| 金融費用 | 1,722 | 1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,186 | 37,492 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,578 | -1,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | 49 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,724 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -5 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,604 | -1,780 |
| その他 | -3,608 | -276 |
| 小計 | -143,827 | 68,355 |
| 利息の支払額 | -283 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -9,612 | -9,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,723 | 58,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -104 | -94 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,907 | 4,697 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -19,443 | -17,503 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,627 | -12,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,372 | 47,561 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 87,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 47,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -40,022 | -20,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,349 | -45,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6 | 5 |
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