日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,324 | 18,606 |
| 減価償却費 | 13,992 | 13,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | 145 |
| 金融費用 | 1,725 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,165 | -176,186 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,331 | -1,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 47 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 774 | 1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,876 | 1,604 |
| その他 | -6,134 | -3,608 |
| 小計 | -200,950 | -143,827 |
| 利息の支払額 | -482 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -9,824 | -9,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,257 | -153,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -94 | -104 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,700 | 4,907 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -23,118 | -19,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| その他 | 27 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,423 | -14,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,681 | 141,372 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | 87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | － | -40,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,681 | 168,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8 | 6 |
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