日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月1日 11:45
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,148 | 16,324 |
| 減価償却費 | 13,354 | 13,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | 388 |
| 金融費用 | 1,783 | 1,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,115 | -232,165 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,464 | 1,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,140 | -72 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -1,005 | 774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,558 | 2,876 |
| その他 | -1,805 | -6,134 |
| 小計 | -50,453 | -200,950 |
| 利息の支払額 | -680 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -7,847 | -9,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,981 | -211,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -97 | -94 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,737 | 7,700 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -21,910 | -23,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| その他 | 34 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,236 | -15,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,221 | 176,681 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,221 | 226,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9 | 5 |
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