日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月9日 11:14
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,964 | 15,148 |
| 減価償却費 | 12,960 | 13,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -140 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -779 |
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | － |
| 金融費用 | 2,048 | 1,783 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,520 | -77,115 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,529 | 1,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 1,140 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,638 | -1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 607 | -2,558 |
| その他 | 2,198 | -1,802 |
| 小計 | -11,438 | -50,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | － |
| 利息の支払額 | -921 | -680 |
| 法人税等の支払額 | -4,952 | -7,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,310 | -58,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入 | 96 | 0 |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -63 | -97 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 6,230 | 5,737 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -23,936 | -21,910 |
| その他 | 14 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,658 | -16,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | 73,221 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,100 | -81,000 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -55,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,201 | 75,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256 | 9 |
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