日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,555 | 30,989 |
| 減価償却費 | 27,060 | 27,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 576 | 1,804 |
| 金融費用 | 3,482 | 3,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,901 | -167,178 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,573 | 1,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 794 | -39 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,943 | 2,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 7,081 | 9,219 |
| その他 | 8,284 | -4,299 |
| 小計 | -8,734 | -93,873 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -9,171 | -11,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,119 | -106,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -398 | -371 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 12,658 | 14,085 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -46,082 | -41,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| その他 | 37 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,785 | -27,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,072 | 48,714 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 190,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -30,022 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,904 | 133,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5 | 8 |
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