日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,989 | 33,520 |
| 減価償却費 | 27,684 | 27,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | -190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,804 | 2,469 |
| 金融費用 | 3,522 | 3,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,178 | -121,501 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,710 | -5,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -647 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 2,782 | -15,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -21 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 9,219 | -7,112 |
| その他 | -4,299 | 2,308 |
| 小計 | -93,873 | -81,250 |
| 利息の支払額 | -976 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -11,178 | -10,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,028 | -93,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -371 | -238 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 14,085 | 11,226 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -41,520 | -40,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| その他 | 61 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,683 | -29,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,714 | 97,239 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 63,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -70,000 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | － | -40,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,714 | 122,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8 | 6 |
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