日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,520 | 34,541 |
| 減価償却費 | 27,506 | 26,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | 1,483 |
| 金融費用 | 3,684 | 4,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,501 | 62,671 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,964 | -3,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647 | 535 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -15,302 | -2,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -7,112 | -4,698 |
| その他 | 2,308 | 3,188 |
| 小計 | -81,250 | 122,917 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -895 |
| 法人税等の支払額 | -10,906 | -10,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,180 | 111,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -238 | -263 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 11,226 | 9,246 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -40,001 | -36,363 |
| その他 | -23 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,037 | -27,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,239 | -5,992 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 82,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,000 | 127,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -40,022 | -20,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,216 | -72,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 12,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6 | 12,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
