日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,541 | 32,259 |
| 減価償却費 | 26,817 | 26,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,166 |
| 金融費用 | 4,088 | 4,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,671 | 134,961 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,202 | 4,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535 | -788 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -2,396 | -32,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4,698 | -10,019 |
| その他 | 3,188 | -792 |
| 小計 | 122,917 | 159,992 |
| 利息の支払額 | -895 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -10,236 | -9,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,785 | 148,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -263 | -115 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 9,246 | 9,687 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -36,363 | -37,642 |
| その他 | 13 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,367 | -27,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,992 | 136,588 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | -98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 127,600 | 141,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -133,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -155,000 |
| 配当金の支払額 | -20,023 | -25,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,415 | -132,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,002 | -12,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,008 | 5 |
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