日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,791 | 27,555 |
| 減価償却費 | 25,941 | 27,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286 | -186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,586 | 576 |
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | － |
| 支払利息及び金融費用 | 3,909 | 3,482 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,131 | -86,901 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,387 | 1,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | 794 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,856 | 1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 791 | 7,081 |
| その他 | 7,539 | 8,285 |
| 小計 | 46,763 | -8,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | － |
| 利息の支払額 | -1,747 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -6,247 | -9,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,772 | -19,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入 | 118 | 2 |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -206 | -398 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 15,119 | 12,658 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -47,707 | -46,082 |
| その他 | 18 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,657 | -33,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,031 | -1,072 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 144,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,100 | -81,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 190,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | － | -30,022 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,132 | 52,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6 | 5 |
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