日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,374 | 25,791 |
| 減価償却費 | 22,789 | 25,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -824 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 1,586 |
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息及び金融費用 | 4,361 | 3,909 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,301 | -22,131 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,586 | 2,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -612 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -1,827 | 1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 213 | 791 |
| その他 | 7,278 | 7,539 |
| 小計 | 58,266 | 46,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,215 | -1,747 |
| 法人税等の支払額 | -12,141 | -6,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,913 | 38,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入 | 2 | 118 |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -323 | -206 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,449 | 15,119 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -52,732 | -47,707 |
| その他 | -67 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,670 | -32,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,340 | -20,031 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 144,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,500 | -135,100 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,889 | -6,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,646 | -17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
