日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,725 | 24,374 |
| 減価償却費 | 20,118 | 22,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 243 | 1,429 |
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息及び金融費用 | 4,349 | 4,361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,172 | -3,301 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,528 | 3,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711 | 184 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -3,650 | -1,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 8 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,950 | 213 |
| その他 | 8,099 | 7,278 |
| 小計 | 195,680 | 58,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,143 | -2,215 |
| 法人税等の支払額 | -7,786 | -12,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,753 | 43,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入 | 59 | 2 |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -420 | -323 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 9,782 | 7,449 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -34,104 | -52,732 |
| その他 | 39 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,642 | -45,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,365 | -119,340 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -65,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -102,500 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -10,023 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,451 | -91,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,658 | -93,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,670 | 23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
