キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,207 | 22,725 |
| 減価償却費 | 20,816 | 20,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | 243 |
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息及び金融費用 | 5,276 | 4,349 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,020 | 139,172 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,014 | 2,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -711 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -2,650 | -3,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -85 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,696 | 2,950 |
| その他 | -1,274 | 8,099 |
| 小計 | -82,335 | 195,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -2,143 |
| 法人税等の支払額 | -7,217 | -7,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,376 | 185,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入 | 4 | 59 |
| 有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出 | -191 | -420 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,992 | 9,782 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -32,691 | -34,104 |
| その他 | 42 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,843 | -24,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,634 | -137,365 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,100 | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 85,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -10,023 | -10,023 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,621 | -67,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,841 | 93,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12 | 93,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
