日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,259 | 40,713 |
| 減価償却費 | 26,426 | 26,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -7,529 |
| 金融費用 | 4,359 | 5,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,961 | -17,782 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,759 | 3,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -788 | 314 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -32,213 | 1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -10,019 | 2,017 |
| その他 | -792 | -1,609 |
| 小計 | 159,992 | 52,343 |
| 利息の支払額 | -2,348 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -9,040 | -9,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,603 | 40,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -115 | -276 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 9,687 | 8,138 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -37,642 | -31,023 |
| その他 | 84 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,985 | -23,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,588 | -155,469 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -98,000 | 69,000 |
| 長期借入れによる収入 | 141,812 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,000 | -80,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 149,497 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -25,022 | -25,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,621 | -16,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,003 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
