日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,713 | 35,279 |
| 減価償却費 | 26,346 | 25,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,529 | -2,233 |
| 金融費用 | 5,126 | 4,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,782 | -64,513 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,163 | -1,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314 | 352 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,685 | 14,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 2,017 | 4,309 |
| その他 | -1,609 | 600 |
| 小計 | 52,343 | 17,540 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -2,938 |
| 法人税等の支払額 | -9,464 | -8,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,049 | 5,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -276 | -133 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 8,138 | 7,929 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -31,023 | -31,531 |
| その他 | 108 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,053 | -23,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,469 | 63,957 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 69,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -82,700 |
| 社債の発行による収入 | 149,497 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -25,022 | -28,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,994 | 17,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6 | 6 |
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