日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,237 | 18,752 |
| 減価償却費 | 13,178 | 13,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,949 | -738 |
| 金融費用 | 2,501 | 2,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,991 | -2,825 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,809 | -477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 749 | 684 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 186 | 3,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 20 | -479 |
| その他 | -4,627 | -4,694 |
| 小計 | 74,032 | 28,869 |
| 利息の支払額 | -945 | -1,171 |
| 法人税等の支払額 | -8,837 | -8,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,248 | 19,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -128 | -24 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,175 | 4,103 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,979 | -15,415 |
| その他 | 49 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,882 | -11,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,137 | 37,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 59,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -46,000 |
| 社債の発行による収入 | 59,795 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -25,022 | -28,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,365 | -8,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6 | 6 |
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