日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,022 | 16,589 |
| 減価償却費 | 13,603 | 14,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 395 |
| 金融費用 | 2,803 | 3,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,997 | 96,720 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,397 | -2,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,025 | 179 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,932 | -18,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 4,298 | 1,487 |
| その他 | -1,517 | -6,001 |
| 小計 | -18,267 | 107,604 |
| 利息の支払額 | -1,956 | -2,681 |
| 法人税等の支払額 | -9,245 | -9,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,469 | 95,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -230 | -189 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,432 | 5,063 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -28,461 | -22,659 |
| その他 | -833 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,092 | -18,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,790 | -22,976 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 41,000 | -53,500 |
| 長期借入れによる収入 | 82,800 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,500 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,077 | -76,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,514 | -1 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,522 | 7 |
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