日産フィナンシャルサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,427 | 29,677 |
| 減価償却費 | 27,851 | 29,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | 1,109 |
| 金融費用 | 6,047 | 8,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,612 | 75,342 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,069 | -7,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 540 | -242 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -10,396 | -43,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,061 | 1,915 |
| その他 | 9,266 | 1,554 |
| 小計 | 56,357 | 96,797 |
| 利息の支払額 | -4,223 | -6,119 |
| 法人税等の支払額 | -11,105 | -10,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,029 | 79,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -604 | -746 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 8,886 | 9,975 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -57,310 | -45,945 |
| その他 | -1,880 | -1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,908 | -38,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,894 | 68,645 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,500 | -73,500 |
| 長期借入れによる収入 | 130,300 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,800 | -73,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,880 | -41,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8 | 6 |
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