営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には256百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは17,310百万円の資金減少(前年同期比88,928百万円の増加)となりました。主な資金減少要因は、売上債権の増加46,520百万円であります。一方、主な資金増加要因は、減価償却費12,960百万円であります。

2015/12/11 13:11