営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には6百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは40,049百万円の資金増加(前年同期比108,554百万円の減少)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益の増加40,713百万円、減価償却費26,346百万円であります。一方、主な資金減少要因は、売上債権の増加17,782百万円、貸倒引当金の減少7,529百万円であります。

2022/07/22 9:06