営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には6百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは10,410百万円の資金増加(前年同期比9,250百万円の減少)となりました。主な資金増加要因は、税引前中間純利益16,918百万円、減価償却費12,767百万円であります。一方、主な資金減少要因は、売上債権の増加13,356百万円、法人税等の支払8,811百万円であります。

2023/12/12 9:52