営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には7百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは100,087百万円の資金増加(前年同期比94,391百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、税引前当期純利益31,666百万円、減価償却費25,886百万円及び売上債権の減少66,176百万円であります。一方、主な資金減少要因は、信託受益権の増加14,966百万円、割賦利益繰延の減少3,740百万円及び法人税の支払9,754百万円であります。

2024/06/28 11:03