営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には13,522百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは29,469百万円の資金減少(前年同期比39,880百万円の減少)となりました。主な資金減少要因は、売上債権の増加57,997百万円、法人税等の支払9,245百万円であります。一方、主な資金増加要因は、税引前中間純利益19,022百万円、減価償却費13,603百万円であります。

2024/12/19 9:22