全宅住宅ローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,142,160 | 1,215,800 |
| 営業未収入金 | 4,822,682 | 4,576,504 |
| 営業貸付金 | 5,950,948 | 5,346,207 |
| 繰延税金資産 | 10,015 | 8,727 |
| その他 | 9,374 | 21,212 |
| 流動資産計 | 12,935,181 | 11,168,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 140,519 | 143,687 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,229 | 3,229 |
| 工具 | 101,178 | 103,778 |
| 土地 | 65,774 | 68,379 |
| 減価償却累計額 | -164,854 | -172,418 |
| 有形固定資産合計 | 145,848 | 146,655 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 67,702 | 59,287 |
| その他 | 2,830 | 10,634 |
| 無形固定資産合計 | 70,533 | 69,922 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 57,870 | 56,930 |
| その他 | 1,476 | 1,177 |
| 投資その他の資産合計 | 59,347 | 58,107 |
| 固定資産計 | 275,729 | 274,685 |
| 資産の部合計 | 13,210,910 | 11,443,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,720,860 | 9,120,030 |
| 未払法人税等 | 80,434 | 65,488 |
| 委託債権回収費用引当金 | 14,000 | 13,000 |
| その他 | 556,752 | 343,952 |
| 流動負債計 | 11,372,046 | 9,542,470 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 72,300 | 77,000 |
| 資産除去債務 | 46,351 | 46,773 |
| その他 | 925 | 847 |
| 固定負債計 | 119,576 | 124,621 |
| 負債の部合計 | 11,491,622 | 9,667,092 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | 667,858 | 721,868 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,578,688 | 1,632,698 |
| 非支配株主持分 | 140,599 | 143,347 |
| 純資産の部合計 | 1,671,454 | 1,776,046 |
| 負債・純資産合計 | 13,210,910 | 11,443,138 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,043,527 | 1,080,919 |
| 営業未収入金 | 4,822,177 | 4,574,882 |
| 営業貸付金 | 4,961,940 | 4,351,920 |
| 繰延税金資産 | 8,219 | 7,993 |
| その他 | 6,254 | 6,752 |
| 流動資産計 | 11,842,118 | 10,022,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 98,482 | 98,482 |
| 車両運搬具 | 3,229 | 3,229 |
| 工具 | 92,987 | 95,347 |
| 減価償却累計額 | -142,951 | -149,217 |
| 有形固定資産合計 | 51,747 | 47,841 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 67,702 | 59,287 |
| その他 | 2,830 | 2,264 |
| 無形固定資産合計 | 70,533 | 61,552 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
| 差入保証金 | 44,572 | 43,882 |
| その他 | 21,618 | 21,357 |
| 投資その他の資産合計 | 217,690 | 216,740 |
| 固定資産計 | 339,971 | 326,133 |
| 資産の部合計 | 12,182,090 | 10,348,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 9,998,460 | 8,317,790 |
| 未払法人税等 | 53,977 | 54,969 |
| 委託債権回収費用引当金 | 14,000 | 13,000 |
| その他 | 539,545 | 334,522 |
| 流動負債計 | 10,605,982 | 8,720,281 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 52,600 | 55,200 |
| 資産除去債務 | 34,005 | 34,313 |
| 固定負債計 | 86,605 | 89,513 |
| 負債の部合計 | 10,692,588 | 8,809,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,486 | 54,228 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 529,185 | 573,747 |
| 利益剰余金合計 | 578,672 | 627,975 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,489,502 | 1,538,805 |
| 純資産の部合計 | 1,459,935 | 1,538,805 |
| 負債・純資産合計 | 12,182,090 | 10,348,601 |
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