キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4180万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,969,276 | - | -5,401,300 | - | - | 1,392,240 | 通期 | 2,831,862 | -78,228 | -2,957,660 | 2,753,634 | -78,321 | 1,620,237 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,013,392 | -10,883 | -2,463,400 | 2,002,509 | -11,051 | 1,159,346 | 通期 | 331,155 | -6,915 | -412,720 | 324,240 | -11,051 | 1,531,758 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 782,269 | -22,379 | -593,280 | 759,890 | -22,589 | 1,698,367 | 通期 | -2,023,504 | -67,152 | 2,701,059 | -2,090,656 | -81,523 | 2,142,160 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 743,803 | -17,683 | -1,652,480 | 726,120 | -18,623 | 1,215,800 | 通期 | -970,736 | -73,068 | 1,221,579 | -1,043,804 | -74,007 | 2,319,934 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,421,900 | 683 | -4,643,740 | 3,422,583 | -3,818 | 1,098,778 | 通期 | 2,707,845 | -5,345 | -3,467,645 | 2,702,500 | -9,923 | 1,554,789 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 446,712 | -1,249 | -497,960 | 445,463 | -1,824 | 1,502,292 | 通期 | -594,989 | -7,688 | 1,431,749 | -602,677 | -8,138 | 2,383,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 77,285 | -94,787 | -968,820 | -17,502 | -94,590 | 1,397,538 | 通期 | -1,715,617 | -291,556 | 1,485,632 | -2,007,173 | -291,541 | 1,862,319 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 155,209 | -12,732 | -325,741 | 142,477 | -13,741 | 1,679,054 | 通期 | 796,497 | -25,318 | -711,929 | 771,179 | -122,709 | 1,921,569 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -416,324 | -9,105 | 210,077 | -425,429 | -9,168 | 1,706,216 | 通期 | 402,973 | -93,987 | -161,313 | 308,986 | -94,064 | 2,069,240 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,268,567 | -7,450 | -2,930,947 | 2,261,117 | -8,378 | 1,399,409 | 通期 | 1,554,424 | -169,764 | -1,843,201 | 1,384,660 | -170,669 | 1,610,698 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 351,447 | -141,804 | -501,968 | 209,643 | -141,910 | 1,318,372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 27億5363万
- 2015年3月（連） -88.23%
- 3億2424万
- 2016年3月（連） マイ転
- -20億9065万
- 2017年3月（連）
- -10億4380万
- 2018年3月（連） プラ転
- 27億250万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億267万
- 2020年3月（連） -233.04%
- -20億717万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億7117万
- 2022年3月（連） -59.93%
- 3億898万
- 2023年3月（連） +348.13%
- 13億8466万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -7832万
- 2015年3月（連）減少-85.89%
- -1105万
- 2016年3月（連）増加+637.7%
- -8152万
- 2017年3月（連）減少-9.22%
- -7400万
- 2018年3月（連）減少-86.59%
- -992万
- 2019年3月（連）減少-17.99%
- -813万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -2億9154万
- 2021年3月（連）減少-57.91%
- -1億2270万
- 2022年3月（連）減少-23.34%
- -9406万
- 2023年3月（連）増加+81.44%
- -1億7066万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 170.37%
- 2015年3月（連）
- 24.36%
- 2016年3月（連）
- -140.29%
- 2017年3月（連）
- -59.71%
- 2018年3月（連）
- 185.41%
- 2019年3月（連）
- -42.63%
- 2020年3月（連）
- -113.77%
- 2021年3月（連）
- 49.18%
- 2022年3月（連）
- 24.5%
- 2023年3月（連）
- 97.07%