全宅住宅ローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,383,861 | 1,397,538 |
| 営業未収入金 | 3,181,254 | 3,015,088 |
| 営業貸付金 | 6,651,844 | 6,773,212 |
| その他 | 15,450 | 10,277 |
| 流動資産計 | 12,232,411 | 11,196,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 157,591 | 210,701 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,168 | 9,736 |
| 工具 | 108,179 | 110,111 |
| 土地 | 93,158 | 128,555 |
| 減価償却累計額 | -200,476 | -207,076 |
| 有形固定資産合計 | 166,620 | 252,029 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 36,966 | 29,526 |
| 無形固定資産合計 | 36,966 | 29,526 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 51,610 | 51,898 |
| 繰延税金資産 | 5,541 | 6,419 |
| その他 | 1,187 | 1,078 |
| 投資その他の資産合計 | 58,339 | 59,396 |
| 固定資産計 | 261,926 | 340,952 |
| 資産の部合計 | 12,494,338 | 11,537,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,062,020 | 9,065,240 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 3,330 |
| 未払法人税等 | 43,997 | 35,350 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 305,896 | 279,542 |
| 流動負債計 | 10,421,914 | 9,395,463 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 76,120 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,400 | 75,700 |
| 資産除去債務 | 48,466 | 48,909 |
| 固定負債計 | 131,866 | 200,729 |
| 負債の部合計 | 10,553,781 | 9,596,193 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 資本剰余金 | 450 | 450 |
| 利益剰余金 | 853,943 | 848,012 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,765,224 | 1,759,293 |
| 非支配株主持分 | 175,331 | 181,583 |
| 純資産の部合計 | 1,940,556 | 1,940,877 |
| 負債・純資産合計 | 12,494,338 | 11,537,070 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,032,425 | 1,065,368 |
| 営業未収入金 | 3,181,213 | 3,015,049 |
| 営業貸付金 | 3,564,040 | 3,099,190 |
| 関係会社短期貸付金 | 700,000 | 700,000 |
| その他 | 12,179 | 5,533 |
| 流動資産計 | 9,489,857 | 7,885,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 車両運搬具 | 8,168 | 9,736 |
| 工具 | 99,488 | 99,738 |
| 減価償却累計額 | -171,800 | -176,049 |
| 有形固定資産合計 | 38,976 | 36,545 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 27,533 | 20,231 |
| 無形固定資産合計 | 27,533 | 20,231 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 152,000 | 152,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 18,994 | 18,994 |
| 繰延税金資産 | 4,732 | 5,091 |
| 差入保証金 | 41,687 | 40,263 |
| その他 | 441 | 358 |
| 投資その他の資産合計 | 217,856 | 216,708 |
| 固定資産計 | 284,366 | 273,486 |
| 資産の部合計 | 9,774,224 | 8,158,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 7,786,670 | 6,225,140 |
| 未払法人税等 | 25,379 | 18,671 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 251,491 | 228,467 |
| 流動負債計 | 8,073,540 | 6,484,278 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 50,500 | 40,600 |
| 資産除去債務 | 36,161 | 36,483 |
| 固定負債計 | 86,661 | 77,083 |
| 負債の部合計 | 8,160,202 | 6,561,362 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 63,711 | 68,452 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 639,481 | 617,982 |
| 利益剰余金合計 | 703,192 | 686,435 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,614,022 | 1,597,265 |
| 純資産の部合計 | 1,614,022 | 1,597,265 |
| 負債・純資産合計 | 9,774,224 | 8,158,628 |
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