全宅住宅ローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,921,569 | 1,706,216 |
| 営業未収入金 | 3,322,291 | 3,514,443 |
| 営業貸付金 | 7,581,726 | 7,947,697 |
| 販売用不動産 | 282,948 | 182,489 |
| その他 | 35,865 | 15,664 |
| 貸倒引当金 | -9,410 | -9,410 |
| 流動資産計 | 13,134,991 | 13,357,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 269,698 | 269,698 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,736 | 12,154 |
| 工具 | 125,940 | 129,690 |
| 土地 | 168,176 | 168,176 |
| 減価償却累計額 | -215,595 | -226,756 |
| 有形固定資産合計 | 357,956 | 352,963 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 72,919 | 64,510 |
| 無形固定資産合計 | 72,919 | 64,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 50,857 | 50,879 |
| 繰延税金資産 | 12,226 | 9,897 |
| その他 | 573 | 464 |
| 投資その他の資産合計 | 63,657 | 61,240 |
| 固定資産計 | 494,532 | 478,714 |
| 資産の部合計 | 13,629,523 | 13,835,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,775,890 | 11,040,870 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,302 | 7,363 |
| 未払法人税等 | 80,685 | 49,567 |
| 委託債権回収費用引当金 | 11,000 | 10,000 |
| その他 | 339,872 | 285,411 |
| 流動負債計 | 11,214,749 | 11,393,212 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 158,603 | 154,906 |
| 役員退職慰労引当金 | 93,300 | 100,400 |
| 資産除去債務 | 49,674 | 49,837 |
| 固定負債計 | 301,577 | 305,143 |
| 負債の部合計 | 11,516,327 | 11,698,356 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 資本剰余金 | 3,821 | 3,821 |
| 利益剰余金 | 1,011,326 | 1,033,449 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,925,978 | 1,948,100 |
| 非支配株主持分 | 187,218 | 189,359 |
| 純資産の部合計 | 2,113,196 | 2,137,459 |
| 負債・純資産合計 | 13,629,523 | 13,835,816 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,594,478 | 1,383,204 |
| 営業未収入金 | 3,322,270 | 3,514,422 |
| 営業貸付金 | 4,920,820 | 5,142,130 |
| 関係会社短期貸付金 | 440,000 | 320,000 |
| その他 | 7,944 | 10,551 |
| 貸倒引当金 | -9,410 | -9,410 |
| 流動資産計 | 10,276,102 | 10,360,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 車両運搬具 | 9,736 | 12,154 |
| 工具 | 115,112 | 118,862 |
| 減価償却累計額 | -177,870 | -184,896 |
| 有形固定資産合計 | 50,099 | 49,241 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 69,564 | 63,135 |
| 無形固定資産合計 | 69,564 | 63,135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 155,000 | 155,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,976 | 17,976 |
| 繰延税金資産 | 8,973 | 6,912 |
| 差入保証金 | 39,577 | 39,599 |
| その他 | 108 | 24 |
| 投資その他の資産合計 | 221,635 | 219,512 |
| 固定資産計 | 341,298 | 331,888 |
| 資産の部合計 | 10,617,400 | 10,692,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 8,418,380 | 8,548,480 |
| 未払法人税等 | 69,072 | 38,433 |
| 委託債権回収費用引当金 | 11,000 | 10,000 |
| その他 | 293,082 | 247,569 |
| 流動負債計 | 8,791,535 | 8,844,483 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 49,400 | 53,600 |
| 資産除去債務 | 36,885 | 36,924 |
| 固定負債計 | 86,285 | 90,524 |
| 負債の部合計 | 8,877,820 | 8,935,007 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 73,194 | 77,935 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 755,556 | 769,012 |
| 利益剰余金合計 | 828,750 | 846,948 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,739,580 | 1,757,778 |
| 純資産の部合計 | 1,739,580 | 1,757,778 |
| 負債・純資産合計 | 10,617,400 | 10,692,786 |
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