全宅住宅ローンの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,610,698 | 1,318,372 |
| 営業未収入金 | 2,876,537 | 1,751,755 |
| 営業貸付金 | 6,576,228 | 7,381,471 |
| その他 | 18,722 | 14,256 |
| 流動資産計 | 11,082,186 | 10,465,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 406,798 | 486,943 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,417 | 13,417 |
| 工具 | 135,763 | 138,295 |
| 土地 | 273,100 | 323,119 |
| 減価償却累計額 | -262,819 | -275,811 |
| 有形固定資産合計 | 566,260 | 685,964 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,788 | 38,307 |
| 無形固定資産合計 | 39,788 | 38,307 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 49,974 | 49,868 |
| 繰延税金資産 | 11,596 | 12,972 |
| その他 | 299 | 212 |
| 投資その他の資産合計 | 61,870 | 63,052 |
| 固定資産計 | 667,919 | 787,324 |
| 資産の部合計 | 11,750,105 | 11,253,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 8,821,650 | 8,278,330 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,579 | 14,959 |
| 未払法人税等 | 39,455 | 26,864 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 250,653 | 241,358 |
| 流動負債計 | 9,132,338 | 8,573,512 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 207,619 | 295,852 |
| 役員退職慰労引当金 | 117,100 | 123,100 |
| 資産除去債務 | 50,336 | 50,506 |
| 固定負債計 | 375,055 | 469,458 |
| 負債の部合計 | 9,507,394 | 9,042,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 資本剰余金 | 3,821 | 3,821 |
| 利益剰余金 | 1,121,370 | 1,084,013 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 2,036,022 | 1,998,665 |
| 非支配株主持分 | 206,689 | 211,544 |
| 純資産の部合計 | 2,191,521 | 2,210,209 |
| 負債・純資産合計 | 11,750,105 | 11,253,181 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,523,209 | 1,088,959 |
| 営業未収入金 | 2,876,312 | 1,752,827 |
| 営業貸付金 | 2,477,350 | 3,074,340 |
| 関係会社短期貸付金 | 450,000 | － |
| その他 | 8,423 | 7,785 |
| 流動資産計 | 7,335,295 | 5,923,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,120 | 103,120 |
| 車両運搬具 | 13,417 | 13,417 |
| 工具 | 124,936 | 126,001 |
| 減価償却累計額 | -204,673 | -209,932 |
| 有形固定資産合計 | 36,801 | 32,606 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,018 | 28,781 |
| 無形固定資産合計 | 37,018 | 28,781 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 155,000 | 155,000 |
| 繰延税金資産 | 5,717 | 5,517 |
| 差入保証金 | 39,239 | 39,188 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 199,966 | 199,715 |
| 固定資産計 | 273,785 | 261,103 |
| 資産の部合計 | 7,609,080 | 6,185,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 5,484,200 | 4,124,230 |
| 未払法人税等 | 20,191 | 10,354 |
| 委託債権回収費用引当金 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 184,024 | 171,035 |
| 流動負債計 | 5,698,416 | 4,317,620 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 59,500 | 62,400 |
| 資産除去債務 | 37,046 | 37,087 |
| 固定負債計 | 96,546 | 99,487 |
| 負債の部合計 | 5,794,962 | 4,417,107 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 82,677 | 87,418 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 820,611 | 769,660 |
| 利益剰余金合計 | 903,288 | 857,078 |
| 自己株式 | -149,170 | -149,170 |
| 株主資本合計 | 1,814,118 | 1,767,908 |
| 純資産の部合計 | 1,791,822 | 1,767,908 |
| 負債・純資産合計 | 7,609,080 | 6,185,016 |
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