有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月29日 14:24
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金23,03120,081
預託金15,20622,205
顧客分別金信託15,00022,000
その他の預託金206205
トレーディング商品325,367530,994
商品有価証券等325,181530,523
デリバティブ取引185470
約定見返勘定135,70920,652
信用取引資産16,91526,267
信用取引貸付金10,52019,192
信用取引借証券担保金6,3957,074
有価証券担保貸付金279,538304,881
借入有価証券担保金275,048300,534
現先取引貸付金4,4904,346
立替金78521
短期差入保証金3,4983,889
短期貸付金2531
未収収益1,0282,105
繰延税金資産317586
その他の流動資産1,7931,595
貸倒引当金-33-27
流動資産計802,478933,784
固定資産
有形固定資産
建物1,3842,384
器具備品（純額）3,2382,947
土地1,9301,930
リース資産124
建設仮勘定24－
有形固定資産合計6,5917,268
建物1,3842,384
器具備品3,2382,947
土地1,9301,930
無形固定資産
ソフトウエア4,8053,403
その他317503
無形固定資産合計5,1233,907
投資その他の資産
投資有価証券8,16110,011
長期差入保証金4,8344,186
その他2,9172,735
貸倒引当金-1,694-1,698
投資その他の資産合計14,21915,235
投資有価証券8,16110,011
長期差入保証金4,8344,186
その他2,9172,735
貸倒引当金-1,694-1,698
有形固定資産6,5917,268
建物1,3842,384
器具備品3,2382,947
土地1,9301,930
無形固定資産5,1233,907
投資その他の資産14,21915,235
投資有価証券8,16110,011
長期差入保証金4,8344,186
その他2,9172,735
貸倒引当金-1,694-1,698
固定資産計25,93326,411
資産合計828,412960,195
負債の部
流動負債
トレーディング商品207,203290,344
商品有価証券等207,056289,886
デリバティブ取引146457
信用取引負債10,1999,308
信用取引借入金2,8902,515
信用取引貸証券受入金7,3096,793
有価証券担保借入金482,847508,642
有価証券貸借取引受入金467,438488,441
現先取引借入金15,40920,200
預り金12,22727,270
受入保証金3,5413,469
短期借入金－5,100
コマーシャル・ペーパー22,00016,000
リース債務125
未払法人税等131255
賞与引当金634832
役員賞与引当金22
ポイント引当金112204
その他の流動負債1,7572,678
流動負債計740,669864,115
固定負債
リース債務167
繰延税金負債223659
退職給付引当金4,0033,684
役員退職慰労引当金359429
その他の固定負債150117
固定負債計4,7544,898
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金333265
特別法上の準備金計333265
負債合計745,757869,279
純資産の部
株主資本
資本金80,28880,288
利益剰余金2,8279,481
自己株式-243-251
株主資本合計82,87289,518
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2171,397
評価・換算差額等合計-2171,397
純資産合計82,65490,915
負債・純資産合計828,412960,195

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金22,83619,875
預託金15,20622,205
顧客分別金信託15,00022,000
その他の預託金206205
トレーディング商品325,367530,994
商品有価証券等325,181530,523
デリバティブ取引185470
約定見返勘定135,70920,652
信用取引資産16,91526,267
信用取引貸付金10,52019,192
信用取引借証券担保金6,3957,074
有価証券担保貸付金279,538304,881
借入有価証券担保金275,048300,534
現先取引貸付金4,4904,346
立替金78521
顧客への立替金58521
その他の立替金190
短期差入保証金3,4983,889
短期貸付金2531
前払金213266
前払費用731695
未収入金746454
未収収益1,0282,104
繰延税金資産312580
その他の流動資産49172
貸倒引当金-33-27
流動資産計802,224933,563
固定資産
有形固定資産
建物1,3652,367
器具備品（純額）3,2202,931
土地1,9301,930
リース資産124
建設仮勘定24－
有形固定資産合計6,5527,234
建物1,3652,367
器具備品3,2202,931
土地1,9301,930
無形固定資産
借家権2419
借地権2626
ソフトウエア4,8053,401
電話加入権228225
その他37232
無形固定資産合計5,1223,904
投資その他の資産
投資有価証券8,16110,011
関係会社株式100100
長期差入保証金4,8004,152
長期前払費用9058
その他2,8222,673
貸倒引当金-1,694-1,698
投資その他の資産合計14,28115,297
投資有価証券8,16110,011
長期差入保証金4,8004,152
長期前払費用9058
その他2,8222,673
貸倒引当金-1,694-1,698
有形固定資産6,5527,234
建物1,3652,367
器具備品3,2202,931
土地1,9301,930
無形固定資産5,1223,904
投資その他の資産14,28115,297
投資有価証券8,16110,011
長期差入保証金4,8004,152
長期前払費用9058
その他2,8222,673
貸倒引当金-1,694-1,698
固定資産計25,95626,436
資産合計828,181960,000
負債の部
流動負債
トレーディング商品207,203290,344
商品有価証券等207,056289,886
デリバティブ取引146457
信用取引負債10,1999,308
信用取引借入金2,8902,515
信用取引貸証券受入金7,3096,793
有価証券担保借入金482,847508,642
有価証券貸借取引受入金467,438488,441
現先取引借入金15,40920,200
預り金12,22627,269
顧客からの預り金11,31117,197
その他の預り金91410,072
受入保証金3,5413,469
短期借入金－5,100
コマーシャル・ペーパー22,00016,000
リース債務125
前受金78303
前受収益99102
未払金1,1971,815
未払費用409479
未払法人税等131255
賞与引当金623820
ポイント引当金112204
流動負債計740,683864,121
固定負債
リース債務167
繰延税金負債223659
退職給付引当金4,0033,684
役員退職慰労引当金351415
その他の固定負債149116
固定負債計4,7454,884
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金333265
特別法上の準備金計333265
負債合計745,762869,271
純資産の部
株主資本
資本金80,28880,288
利益剰余金
利益準備金931931
その他利益剰余金
繰越利益剰余金1,6608,363
利益剰余金合計2,5919,294
自己株式-243-251
株主資本合計82,63689,331
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2171,397
評価・換算差額等合計-2171,397
純資産合計82,41890,728
負債・純資産合計828,181960,000