有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 14:15
【資料】
有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金20,08126,252
預託金22,20518,204
顧客分別金信託22,00018,000
その他の預託金205204
トレーディング商品530,994418,410
商品有価証券等530,523417,600
デリバティブ取引470810
約定見返勘定20,65294,834
信用取引資産26,26724,066
信用取引貸付金19,19220,917
信用取引借証券担保金7,0743,149
有価証券担保貸付金304,881425,208
借入有価証券担保金300,534421,009
現先取引貸付金4,3464,198
立替金521385
短期差入保証金3,8894,277
短期貸付金3134
未収収益2,1051,217
繰延税金資産586871
その他の流動資産1,5951,610
貸倒引当金-27-369
流動資産計933,7841,015,006
固定資産
有形固定資産
建物2,3842,222
器具備品（純額）2,9473,362
土地1,9301,930
リース資産42
有形固定資産合計7,2687,517
建物2,3842,222
器具備品2,9473,362
土地1,9301,930
無形固定資産
ソフトウエア3,4032,624
その他5031,399
無形固定資産合計3,9074,023
投資その他の資産
投資有価証券10,0119,735
長期差入保証金4,1864,009
その他2,7352,746
貸倒引当金-1,698-1,713
投資その他の資産合計15,23514,778
投資有価証券10,0119,735
長期差入保証金4,1864,009
その他2,7352,746
貸倒引当金-1,698-1,713
有形固定資産7,2687,517
建物2,3842,222
器具備品2,9473,362
土地1,9301,930
無形固定資産3,9074,023
投資その他の資産15,23514,778
投資有価証券10,0119,735
長期差入保証金4,1864,009
その他2,7352,746
貸倒引当金-1,698-1,713
固定資産計26,41126,320
資産合計960,1951,041,327
負債の部
流動負債
トレーディング商品290,344369,897
商品有価証券等289,886369,258
デリバティブ取引457638
信用取引負債9,30810,072
信用取引借入金2,5154,940
信用取引貸証券受入金6,7935,132
有価証券担保借入金508,642519,739
有価証券貸借取引受入金488,441499,135
現先取引借入金20,20020,604
預り金27,27011,704
受入保証金3,4694,034
短期借入金5,100－
コマーシャル・ペーパー16,00016,500
リース債務54
未払法人税等255265
賞与引当金832922
役員賞与引当金227
ポイント引当金204176
その他の流動負債2,6783,239
流動負債計864,115936,585
固定負債
リース債務73
繰延税金負債659189
退職給付引当金3,6843,544
役員退職慰労引当金429483
その他の固定負債117119
固定負債計4,8984,340
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金265187
特別法上の準備金計265187
負債合計869,279941,113
純資産の部
株主資本
資本金80,28880,288
利益剰余金9,48118,798
自己株式-251-260
株主資本合計89,51898,825
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,3971,388
その他の包括利益累計額合計1,3971,388
純資産合計90,915100,214
負債・純資産合計960,1951,041,327

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金19,87526,009
預託金22,20518,204
顧客分別金信託22,00018,000
その他の預託金205204
トレーディング商品530,994418,410
商品有価証券等530,523417,600
デリバティブ取引470810
約定見返勘定20,65294,834
信用取引資産26,26724,066
信用取引貸付金19,19220,917
信用取引借証券担保金7,0743,149
有価証券担保貸付金304,881425,208
借入有価証券担保金300,534421,009
現先取引貸付金4,3464,198
立替金521385
顧客への立替金521381
その他の立替金04
短期差入保証金3,8894,277
短期貸付金3134
前払金266386
前払費用695646
未収入金454459
未収収益2,1041,217
繰延税金資産580864
その他の流動資産172112
貸倒引当金-27-369
流動資産計933,5631,014,750
固定資産
有形固定資産
建物2,3672,208
器具備品（純額）2,9313,350
土地1,9301,930
リース資産42
有形固定資産合計7,2347,491
建物2,3672,208
器具備品2,9313,350
土地1,9301,930
無形固定資産
借家権1915
借地権2623
ソフトウエア3,4012,621
電話加入権225223
その他2321,137
無形固定資産合計3,9044,021
投資その他の資産
投資有価証券10,0119,735
関係会社株式100100
長期差入保証金4,1523,980
長期前払費用58178
その他2,6732,564
貸倒引当金-1,698-1,713
投資その他の資産合計15,29714,846
投資有価証券10,0119,735
長期差入保証金4,1523,980
長期前払費用58178
その他2,6732,564
貸倒引当金-1,698-1,713
有形固定資産7,2347,491
建物2,3672,208
器具備品2,9313,350
土地1,9301,930
無形固定資産3,9044,021
投資その他の資産15,29714,846
投資有価証券10,0119,735
長期差入保証金4,1523,980
長期前払費用58178
その他2,6732,564
貸倒引当金-1,698-1,713
固定資産計26,43626,359
資産合計960,0001,041,109
負債の部
流動負債
トレーディング商品290,344369,897
商品有価証券等289,886369,258
デリバティブ取引457638
信用取引負債9,30810,072
信用取引借入金2,5154,940
信用取引貸証券受入金6,7935,132
有価証券担保借入金508,642519,739
有価証券貸借取引受入金488,441499,135
現先取引借入金20,20020,604
預り金27,26911,703
顧客からの預り金17,1979,030
その他の預り金10,0722,673
受入保証金3,4694,034
短期借入金5,100－
コマーシャル・ペーパー16,00016,500
リース債務54
前受金303265
前受収益10295
未払金1,8152,244
未払費用479512
未払法人税等255265
賞与引当金820908
役員賞与引当金－24
ポイント引当金204176
その他の流動負債－137
流動負債計864,121936,583
固定負債
リース債務73
繰延税金負債659189
退職給付引当金3,6843,544
役員退職慰労引当金415463
その他の固定負債116119
固定負債計4,8844,319
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金265187
特別法上の準備金計265187
負債合計869,271941,090
純資産の部
株主資本
資本金80,28880,288
利益剰余金
利益準備金931931
その他利益剰余金
繰越利益剰余金8,36317,672
利益剰余金合計9,29418,603
自己株式-251-260
株主資本合計89,33198,631
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,3971,388
その他の包括利益累計額合計1,3971,388
純資産合計90,728100,019
負債・純資産合計960,0001,041,109