みずほインベスターズ証券（8607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,484 | 8,630 |
| 減価償却費 | 3,080 | 3,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -319 | -140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -234 |
| 支払利息 | 60 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -153 |
| 固定資産除却損 | 66 | 52 |
| 減損損失 | 660 | 94 |
| 本社移転関連費用 | 20 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -7,000 | 4,000 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -5 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 14,705 | -15,431 |
| トレーディング商品の増減額 | -7,429 | 117,954 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -9,352 | 2,200 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -890 | 763 |
| 有価証券貸借取引受入金の増減額(△は減少) | 21,003 | 10,693 |
| 借入有価証券担保金の増減額（△は増加） | -25,486 | -120,475 |
| 現先取引貸付金の増減額(△は増加) | 143 | 148 |
| 現先取引借入金の増減額(△は減少) | 4,791 | 403 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 257 | -212 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -84 | 564 |
| その他 | 117 | 1,068 |
| 小計 | 848 | 13,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 211 |
| 利息の支払額 | -47 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951 | 13,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | 211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -1,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,428 |
| その他 | 23 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,400 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100 | -5,100 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 112,600 | 107,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -118,600 | -107,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| その他 | -15 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -4,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,950 | 6,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,031 | 20,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,081 | 26,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
