みずほ証券（8606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 138,060 | 1,576 |
| 減価償却費 | 17,675 | 17,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,104 | -11,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243 | 443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -792 | -25 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 108 | -693 |
| 為替差損益（△は益） | 3,272 | -747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,823 | -88,477 |
| 支払利息 | 47,142 | 56,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 224 | -116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 36 |
| 固定資産除却損 | 1,420 | 582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -872 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25 | 45 |
| 負ののれん発生益 | -110,219 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -10,677 | 19,126 |
| トレーディング商品の増減額 | -683,059 | -51,422 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -22,321 | 7,542 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,232 | 539 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -2,398,513 | -1,682,114 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 2,171,314 | 985,070 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 23,112 | -192,568 |
| その他 | -1,788 | 5,953 |
| 小計 | -906,014 | -932,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,960 | 86,856 |
| 利息の支払額 | -47,569 | -52,225 |
| 法人税等の支払額 | -3,987 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -874,610 | -899,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,396 | -7,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,198 | 8,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,107 | -2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,928 | 3,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,305 | -1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,878 | -6,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,828 | -86 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,656 | 6,117 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,454 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,624 | 1,828 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -330 | 2,905 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -2,008 | -381 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 1,781 | 1,163 |
| その他 | -65 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,163 | 4,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 848,451 | 731,398 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 22,000 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 41,500 | 158,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,070 | -68,505 |
| 社債の発行による収入 | 111,624 | 106,517 |
| 社債の償還による支出 | -129,707 | -72,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 5 |
| 配当金の支払額 | -2,318 | -7,961 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 540 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -167 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | － | -808 |
| その他 | -1,119 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,719 | 844,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,166 | -10,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,221 | -61,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,560 | 195,206 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,195 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,206 | 133,700 |
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