キャッシュ・フローの状況
2012年11月14日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3060億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3302億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -92,381 | -9,074 | 69,161 | -101,455 | -11,451 | 87,654 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,193 | 12,167 | 60,654 | 23,360 | -7,336 | 171,890 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -874,610 | -16,163 | 866,719 | -890,773 | -10,183 | 210,534 | 通期 | 56,574 | -30,323 | -72,176 | 26,251 | -14,328 | 195,206 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -598,065 | 7,998 | 511,747 | -590,067 | -4,468 | 108,937 | 3Q | -899,238 | 4,089 | 844,318 | -895,149 | -8,063 | 133,700 | 通期 | -1,124,956 | 4,296 | 1,303,981 | -1,120,660 | -11,813 | 370,241 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 383,336 | -2,318 | -574,194 | 381,018 | -6,954 | 174,193 | 通期 | 237,610 | -8,145 | -402,110 | 229,465 | -16,526 | 197,082 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 330,279 | -7,544 | -306,013 | 322,735 | -8,020 | 208,598 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1014億5500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 233億6000万
- 2010年3月（連） +12.38%
- 262億5100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1兆1206億
- 2012年3月（連） プラ転
- 2294億6500万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -114億5100万
- 2009年3月（連）減少-35.94%
- -73億3600万
- 2010年3月（連）増加+95.31%
- -143億2800万
- 2011年3月（連）減少-17.55%
- -118億1300万
- 2012年3月（連）増加+39.9%
- -165億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -71.8%
- 2009年3月（連）
- 11.97%
- 2010年3月（連）
- 22.59%
- 2011年3月（連）
- -583.4%
- 2012年3月（連）
- 142.18%