キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,915 | -13,033 |
| 減価償却費 | 12,429 | 13,817 |
| 特別損益項目の調整 | | |
| 固定資産売却益 | -917 | － |
| 固定資産売却損および除却損 | 1,112 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 固定資産除却損 | － | 293 |
| 投資有価証券売却益 | -2,052 | － |
| 投資有価証券評価減および売却損 | 1,551 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,996 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 11 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -357 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 164 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 証券取引責任準備金戻入 | -230 | － |
| 減損損失 | － | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,009 | -16,641 |
| 支払利息 | 17,848 | 13,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 92 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 101 | 12 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 37,430 | 7,097 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -15,535 | -8,350 |
| トレーディング商品の増減額 | -444,450 | -127,491 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 56,648 | 25,870 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -41,866 | -5,837 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -387,765 | 1,331,542 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 708,666 | -1,175,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -850 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | -1,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | 662 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -263 |
| その他 | -13,586 | -35,458 |
| 小計 | -82,011 | 5,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,323 | 17,121 |
| 利息の支払額 | -17,588 | -13,948 |
| 法人税等の支払額 | -13,106 | -1,624 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,381 | 11,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,468 | -2,572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,739 | 19,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,753 | -1,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,452 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,698 | -5,832 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 147 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -422 | -315 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 692 | 958 |
| その他 | -2,763 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,074 | 12,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,811 | 111,050 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,300 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,300 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,350 | -7,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 14 |
| 配当金の支払額 | -9,237 | -7,698 |
| 少数株主への株式の発行等による収入 | 224 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -920 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,161 | 60,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -937 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,232 | 84,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,014 | 87,654 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,654 | 171,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
