有価証券報告書-第120期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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2009年6月29日 9:40
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有価証券報告書-第120期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金89,788172,838
預託金49,56442,297
トレーディング商品1,475,4571,317,692
商品有価証券等1,457,3091,294,088
デリバティブ取引18,14723,603
約定見返勘定83,88139,289
営業有価証券等10,4579,551
信用取引資産57,37231,502
信用取引貸付金43,39413,075
信用取引借証券担保金13,97818,426
有価証券担保貸付金2,279,680948,137
借入有価証券担保金2,066,241796,087
現先取引貸付金213,438152,050
立替金196739
短期貸付金7970
有価証券10,9237,627
繰延税金資産2,3674,130
その他の流動資産20,69326,571
貸倒引当金-47-530
流動資産計4,080,4172,599,918
固定資産
有形固定資産34,19533,400
建物12,87012,009
器具備品（純額）2,8022,568
土地18,52318,379
リース資産－441
無形固定資産32,95928,221
ソフトウエア29,29424,100
その他3,6644,121
投資その他の資産70,26952,094
投資有価証券51,34430,605
長期貸付金139
長期差入保証金11,10010,453
繰延税金資産497791
その他10,89913,161
貸倒引当金-3,586-2,926
固定資産計137,424113,716
資産合計4,217,8422,713,634
負債の部
流動負債
トレーディング商品966,543636,694
商品有価証券等955,455609,335
デリバティブ取引11,08727,358
信用取引負債18,12412,286
信用取引借入金15,7767,193
信用取引貸証券受入金2,3475,092
有価証券担保借入金2,190,0511,014,579
有価証券貸借取引受入金1,844,224667,767
現先取引借入金345,827346,811
預り金39,78531,976
受入保証金28,44217,527
短期借入金459,720571,770
コマーシャル・ペーパー126,50081,500
リース債務－96
未払法人税等1,450487
賞与引当金4,2902,754
役員賞与引当金24323
ポイント引当金8581,136
その他の流動負債11,3136,680
流動負債計3,847,3232,377,514
固定負債
社債33,00033,000
長期借入金40,65040,300
リース債務－351
繰延税金負債7,1553,452
退職給付引当金5,1495,604
役員退職慰労引当金769796
執行役員退職慰労引当金8781,059
その他の固定負債1,1651,212
固定負債計88,76885,776
特別法上の準備金
証券取引責任準備金685－
金融商品取引責任準備金－422
特別法上の準備金計685422
負債合計3,936,7772,463,713
純資産の部
株主資本
資本金125,167125,167
資本剰余金82,96982,973
利益剰余金62,77141,570
自己株式-7,373-7,426
株主資本合計263,534242,284
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金10,3341,214
為替換算調整勘定51995
評価・換算差額等合計10,8541,310
少数株主持分6,6756,325
純資産合計281,064249,921
負債・純資産合計4,217,8422,713,634

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金78,235163,447
預託金46,52039,124
トレーディング商品1,474,9531,317,202
商品有価証券等1,456,8051,293,599
デリバティブ取引18,14723,603
約定見返勘定83,89839,289
営業有価証券等8,7268,338
信用取引資産53,71430,030
信用取引貸付金39,82211,899
信用取引借証券担保金13,89118,130
有価証券担保貸付金2,279,680948,137
借入有価証券担保金2,066,241796,087
現先取引貸付金213,438152,050
立替金173653
顧客への立替金155624
その他の立替金1828
短期差入保証金3,50712,454
支払差金勘定1,3022,748
短期貸付金10,87910,970
前払金171154
前払費用1,2431,108
未収入金4,0011,398
未収収益7,9856,307
繰延税金資産1,8543,882
貸倒引当金-50-566
流動資産計4,056,7982,584,682
固定資産
有形固定資産7,0366,933
建物3,6183,284
器具備品（純額）2,2072,029
土地1,2091,209
リース資産－409
無形固定資産31,20427,284
ソフトウエア29,06624,065
借家権8593
電話加入権233230
その他1,8182,895
投資その他の資産86,42169,086
投資有価証券40,64223,019
関係会社株式31,08428,339
長期差入保証金8,2668,095
長期前払費用2,1781,656
その他7,62810,745
貸倒引当金-3,378-2,769
固定資産計124,662103,304
資産合計4,181,4612,687,986
負債の部
流動負債
トレーディング商品966,543636,694
商品有価証券等955,455609,335
デリバティブ取引11,08727,358
信用取引負債16,19011,505
信用取引借入金13,9276,694
信用取引貸証券受入金2,2624,810
有価証券担保借入金2,190,0511,014,579
有価証券貸借取引受入金1,844,224667,767
現先取引借入金345,827346,811
預り金37,74930,432
顧客からの預り金34,02328,264
その他の預り金3,7252,168
受入保証金28,00917,296
短期借入金448,970564,150
コマーシャル・ペーパー126,50083,500
リース債務－86
前受金280280
未払金2,050653
未払費用7,9155,154
未払法人税等118433
賞与引当金3,5762,251
役員賞与引当金162－
ポイント引当金8581,136
関係会社整理損失引当金894890
流動負債計3,829,8692,369,043
固定負債
社債33,00033,000
長期借入金40,65040,300
リース債務－326
繰延税金負債7,0483,401
退職給付引当金4,5144,957
役員退職慰労引当金348440
執行役員退職慰労引当金728874
その他の固定負債160192
固定負債計86,44983,491
特別法上の準備金
証券取引責任準備金648－
金融商品取引責任準備金－397
特別法上の準備金計648397
負債合計3,916,9672,452,932
純資産の部
株主資本
資本金125,167125,167
資本剰余金
資本準備金51,40751,407
その他資本剰余金31,11031,113
資本剰余金合計82,51782,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金54,10933,246
利益剰余金合計54,10933,246
自己株式-7,372-7,425
株主資本合計254,421233,509
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金10,0731,544
評価・換算差額等合計10,0731,544
純資産合計264,494235,053
負債・純資産合計4,181,4612,687,986