有価証券報告書-第121期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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2010年6月23日 15:16
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有価証券報告書-第121期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金172,838162,392
預託金42,29796,812
トレーディング商品1,317,6927,595,671
商品有価証券等1,294,0886,848,579
貸付債権－26,448
デリバティブ取引23,603720,643
約定見返勘定39,289－
営業有価証券等9,55188,957
営業貸付債権－5,772
信用取引資産31,50258,031
信用取引貸付金13,07530,349
信用取引借証券担保金18,42627,682
有価証券担保貸付金948,13712,369,779
借入有価証券担保金796,0873,960,261
現先取引貸付金152,0508,409,518
立替金7394,188
有価証券等引渡未了勘定－14,477
短期貸付金707,775
有価証券7,62747,469
繰延税金資産4,13017,691
その他の流動資産26,571221,745
貸倒引当金-530-76
流動資産計2,599,91820,690,688
固定資産
有形固定資産33,40044,110
建物12,00915,013
器具備品（純額）2,5689,478
土地18,37918,746
リース資産441871
無形固定資産28,221104,156
ソフトウエア24,10032,999
顧客関連資産－70,756
その他4,121401
投資その他の資産52,094112,074
投資有価証券30,60576,780
長期貸付金912,657
長期差入保証金10,45315,187
繰延税金資産7911,013
その他13,16110,250
貸倒引当金-2,926-3,815
固定資産計113,716260,342
資産合計2,713,63420,951,031
負債の部
流動負債
トレーディング商品636,6943,610,332
商品有価証券等609,3352,923,830
デリバティブ取引27,358686,502
約定見返勘定－591,810
信用取引負債12,28621,354
信用取引借入金7,19312,578
信用取引貸証券受入金5,0928,775
有価証券担保借入金1,014,57911,267,090
有価証券貸借取引受入金667,7672,019,454
現先取引借入金346,8119,247,635
預り金31,976272,610
受入保証金17,527210,970
有価証券等受入未了勘定－16,022
短期借入金571,7702,766,084
コマーシャル・ペーパー81,500331,700
1年内償還予定の社債－80,755
リース債務96937
未払法人税等4871,654
繰延税金負債－119
賞与引当金2,75422,434
役員賞与引当金2338
ポイント引当金1,136376
その他の流動負債6,68039,203
流動負債計2,377,51419,233,494
固定負債
社債33,000508,122
長期借入金40,300578,563
リース債務3511,191
繰延税金負債3,45211,093
退職給付引当金5,60414,765
役員退職慰労引当金796355
執行役員退職慰労引当金1,059199
その他の固定負債1,2122,373
固定負債計85,7761,116,664
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金4221,883
特別法上の準備金計4221,883
負債合計2,463,71320,352,043
純資産の部
株主資本
資本金125,167125,167
資本剰余金82,973389,662
利益剰余金41,570127,621
自己株式-7,426-7,450
株主資本合計242,284635,000
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,2144,628
為替換算調整勘定95-64,853
評価・換算差額等合計1,310-60,225
新株予約権－367
少数株主持分6,32523,845
純資産合計249,921598,988
負債・純資産合計2,713,63420,951,031

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金163,44788,488
預託金39,12494,669
トレーディング商品1,317,2026,447,833
商品有価証券等1,293,5995,747,883
貸付債権－26,448
デリバティブ取引23,603673,502
約定見返勘定39,289－
営業有価証券等8,33828,722
信用取引資産30,03052,864
信用取引貸付金11,89925,317
信用取引借証券担保金18,13027,547
有価証券担保貸付金948,1373,983,524
借入有価証券担保金796,0873,962,121
現先取引貸付金152,05021,402
立替金65354
顧客への立替金62438
その他の立替金2816
短期差入保証金12,454101,173
支払差金勘定2,748538
短期貸付金10,97062,917
前払金154230
前払費用1,1082,119
未収入金1,3981,218
未収収益6,30721,244
繰延税金資産3,88216,589
その他の流動資産－424
貸倒引当金-566-62
流動資産計2,584,68210,902,551
固定資産
有形固定資産6,93317,047
建物3,2846,960
器具備品（純額）2,0298,040
土地1,2091,209
リース資産409835
無形固定資産27,28432,773
ソフトウエア24,06532,419
借家権9381
電話加入権230273
その他2,895－
投資その他の資産69,086301,556
投資有価証券23,01932,358
関係会社株式28,339221,707
長期差入保証金8,09513,780
長期前払費用1,6562,170
繰延税金資産－22,707
その他10,74512,389
貸倒引当金-2,769-3,557
固定資産計103,304351,377
資産合計2,687,98611,253,928
負債の部
流動負債
トレーディング商品636,6943,248,184
商品有価証券等609,3352,654,010
デリバティブ取引27,358594,174
約定見返勘定－466,478
信用取引負債11,50519,933
信用取引借入金6,69411,289
信用取引貸証券受入金4,8108,643
有価証券担保借入金1,014,5792,626,986
有価証券貸借取引受入金667,7672,022,938
現先取引借入金346,811604,048
預り金30,432251,726
顧客からの預り金28,26439,825
募集等受入金－192,426
その他の預り金2,16819,474
受入保証金17,29684,099
短期借入金564,1502,655,549
コマーシャル・ペーパー83,500331,700
1年内償還予定の社債－62,532
リース債務86887
前受金280311
未払金653941
未払費用5,15419,181
未払法人税等433933
賞与引当金2,2517,577
ポイント引当金1,136376
関係会社整理損失引当金8902
その他の流動負債－1,770
流動負債計2,369,0439,779,174
固定負債
社債33,000320,485
長期借入金40,300292,886
関係会社長期借入金－260,800
リース債務3261,156
繰延税金負債3,401－
退職給付引当金4,95712,295
役員退職慰労引当金440－
執行役員退職慰労引当金874－
その他の固定負債1921,844
固定負債計83,491889,468
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金3971,860
特別法上の準備金計3971,860
負債合計2,452,93210,670,503
純資産の部
株主資本
資本金125,167125,167
資本剰余金
資本準備金51,407380,194
その他資本剰余金31,11331,117
資本剰余金合計82,521411,312
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金33,24649,123
利益剰余金合計33,24649,123
自己株式-7,425-7,449
株主資本合計233,509578,154
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,5445,439
繰延ヘッジ損益－-535
評価・換算差額等合計1,5444,903
新株予約権－367
純資産合計235,053583,425
負債・純資産合計2,687,98611,253,928