みずほ証券（8606）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年6月23日 12:43

【資料】

有価証券報告書-第122期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	135,917	-36,954
減価償却費	23,838	23,825
のれん償却額	591	72
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,283	-199
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,061	-6,666
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-965	-3,328
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-742	-1
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	44	-689
為替差損益（△は益）	435	-314
受取利息及び受取配当金	-103,951	-118,867
支払利息	62,209	75,768
持分法による投資損益（△は益）	293	-73
固定資産売却損益（△は益）	-7	－
固定資産除却損	1,735	821
固定資産臨時償却費	420	1,759
投資有価証券売却損益（△は益）	-954	61
投資有価証券評価損益（△は益）	246	93
ゴルフ会員権評価損	35	63
負ののれん発生益	-110,219	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	36
預託金の増減額（△は増加）	-30,486	-6,953
トレーディング商品の増減額	-910,110	-106,093
信用取引資産の増減額（△は増加）	-24,446	11,259
信用取引負債の増減額（△は減少）	5,225	2,749
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-2,405,121	-997,806
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	3,122,706	66,831
立替金及び預り金の増減額	218,954	-189,105
その他	29,717	116,913
小計	15,143	-1,166,796
利息及び配当金の受取額	104,893	113,495
利息の支払額	-59,234	-70,340
法人税等の支払額	-4,228	-1,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,574	-1,124,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-9,655	-8,912
定期預金の払戻による収入	5,952	9,421
有価証券の取得による支出	-1,918	-5,000
有価証券の売却及び償還による収入	5,847	4,515
有形固定資産の取得による支出	-6,718	-2,517
有形固定資産の売却による収入	128	1
無形固定資産の取得による支出	-7,610	-9,296
投資有価証券の取得による支出	-11,603	-329
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,845	8,512
長期貸付けによる支出	-8,749	－
長期貸付金の回収による収入	1,557	4,709
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1,504	3,095
長期差入保証金の差入による支出	-2,094	-585
長期差入保証金の回収による収入	3,560	1,290
その他	-361	-608
投資活動によるキャッシュ・フロー	-30,323	4,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-133,439	1,053,216
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	34,100	152,400
長期借入れによる収入	91,749	170,600
長期借入金の返済による支出	-43,944	-74,873
社債の発行による収入	157,712	123,510
社債の償還による支出	-174,945	-111,715
自己株式の取得による支出	-26	-28
自己株式の売却による収入	6	6
配当金の支払額	-2,318	-7,963
少数株主からの払込みによる収入	540	－
少数株主への配当金の支払額	-175	-150
リース債務の返済による支出	-1,434	-1,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	-72,176	1,303,981
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,376	-8,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-44,549	175,171
現金及び現金同等物の期首残高	171,890	195,206
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	-171,890	－
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	89,560	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	150,195	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-136
現金及び現金同等物の期末残高	195,206	370,241

みずほ証券（8606）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート