みずほ証券（8606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -36,954 | -77,026 |
| 減価償却費 | 23,825 | 21,172 |
| のれん償却額 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | 953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,666 | -1,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,328 | -3,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -86 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,035 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -689 | -160 |
| 為替差損益（△は益） | -314 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,867 | -102,297 |
| 支払利息 | 75,768 | 61,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | 85 |
| 固定資産除却損 | 821 | 1,163 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,759 | － |
| 減損損失 | － | 1,138 |
| 特別退職金 | － | 10,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 61 | 2,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 2,489 |
| ゴルフ会員権評価損 | 63 | 14 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 訴訟関連戻入益 | － | -275 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -6,953 | 46,297 |
| トレーディング商品の増減額 | -106,093 | -258,492 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 11,259 | -6,111 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,749 | -7,626 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -997,806 | 1,004,121 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 66,831 | -443,651 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -189,105 | 487 |
| その他 | 116,913 | -53,562 |
| 小計 | -1,166,796 | 206,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,495 | 104,936 |
| 利息の支払額 | -70,340 | -61,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -2,300 |
| 特別退職金の支払額 | － | -10,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,956 | 237,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,912 | -10,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,421 | 9,086 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -8,718 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,515 | 13,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -4,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,296 | -11,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -1,878 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,512 | 7,885 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,709 | 213 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,095 | -816 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -585 | -1,802 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 1,290 | 2,055 |
| その他 | -608 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,296 | -8,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,053,216 | -249,851 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 152,400 | -150,800 |
| 長期借入れによる収入 | 170,600 | 162,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,873 | -135,792 |
| 社債の発行による収入 | 123,510 | 56,299 |
| 社債の償還による支出 | -111,715 | -82,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 1 |
| 配当金の支払額 | -7,963 | -33 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -978 |
| リース債務の返済による支出 | -1,021 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,981 | -402,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,150 | -513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,171 | -173,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,206 | 370,241 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -136 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370,241 | 197,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
