有価証券報告書-第123期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月26日 15:01
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有価証券報告書-第123期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金377,668207,528
預託金103,76557,467
トレーディング商品8,035,3688,665,939
商品有価証券等7,274,9597,728,940
貸付債権10,000－
デリバティブ取引750,408936,998
営業有価証券等84,10675,282
営業貸付債権6,0757,900
信用取引資産46,50352,598
信用取引貸付金26,02821,321
信用取引借証券担保金20,47531,276
有価証券担保貸付金12,717,15311,591,972
借入有価証券担保金4,732,5334,367,651
現先取引貸付金7,984,6197,224,320
立替金1,0944,730
有価証券等引渡未了勘定10,2496,064
短期貸付金4,5969,664
有価証券10,68110,331
繰延税金資産13,91412,863
その他の流動資産143,821265,309
貸倒引当金-62-1,063
流動資産計21,554,93720,966,590
固定資産
有形固定資産40,77139,778
建物13,48213,032
器具備品（純額）7,9558,736
土地18,74617,837
リース資産409172
建設仮勘定177－
無形固定資産92,56687,608
ソフトウエア26,56226,999
顧客関連資産65,60260,228
その他401381
投資その他の資産96,58069,873
投資有価証券58,49543,229
長期貸付金7,9151,156
長期差入保証金14,43714,179
繰延税金資産5,8131,426
その他13,53913,454
貸倒引当金-3,619-3,571
固定資産計229,917197,260
資産合計21,784,85521,163,850
負債の部
流動負債
トレーディング商品4,263,4154,668,990
商品有価証券等3,621,9203,793,941
デリバティブ取引641,494875,049
約定見返勘定323,891296,239
信用取引負債24,10316,477
信用取引借入金10,8292,674
信用取引貸証券受入金13,27413,802
有価証券担保借入金10,640,95910,070,318
有価証券貸借取引受入金1,746,8381,271,647
現先取引借入金8,894,1218,798,670
預り金80,45484,490
受入保証金217,211287,150
有価証券等受入未了勘定18,5584,713
短期借入金3,866,1223,674,834
コマーシャル・ペーパー484,100333,300
1年内償還予定の社債49,16995,794
リース債務632344
未払法人税等1,5341,918
繰延税金負債522－
賞与引当金14,70613,133
役員賞与引当金4550
ポイント引当金440373
偶発損失引当金－9,035
その他の流動負債48,46550,412
流動負債計20,034,33219,607,578
固定負債
社債554,068483,844
長期借入金621,361586,018
リース債務519157
繰延税金負債2,56416,129
退職給付引当金14,56612,836
役員退職慰労引当金337265
執行役員退職慰労引当金215201
その他の固定負債1,7211,681
固定負債計1,195,3541,101,135
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,1941,034
特別法上の準備金計1,1941,034
負債合計21,230,88220,709,747
純資産の部
株主資本
資本金125,167125,167
資本剰余金389,716381,614
利益剰余金90,278-5,725
自己株式-7,367－
株主資本合計597,794501,056
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,7681,942
為替換算調整勘定-67,551-68,616
その他の包括利益累計額合計-65,783-66,674
新株予約権582－
少数株主持分21,38019,721
純資産合計553,973454,103
負債・純資産合計21,784,85521,163,850

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金325,808120,089
預託金101,07454,676
トレーディング商品6,494,8137,405,021
商品有価証券等5,761,2066,489,752
貸付債権10,000－
デリバティブ取引723,607915,269
営業有価証券等28,12926,954
信用取引資産42,86649,948
信用取引貸付金22,47818,845
信用取引借証券担保金20,38731,103
有価証券担保貸付金4,887,4134,556,635
借入有価証券担保金4,733,4094,378,597
現先取引貸付金154,003178,038
立替金6555
顧客への立替金1428
その他の立替金5027
短期差入保証金60,819103,903
有価証券等引渡未了勘定2,040－
支払差金勘定－7,237
短期貸付金57,83949,757
前払金2331,145
前払費用2,4002,509
未収入金1,7534,748
未収収益22,41923,259
繰延税金資産12,28611,471
その他の流動資産282,051
貸倒引当金-39-24
流動資産計12,039,95212,419,439
固定資産
有形固定資産14,23513,257
建物6,2155,437
器具備品（純額）6,4166,803
土地1,209858
リース資産393157
無形固定資産23,72924,391
ソフトウエア23,37324,056
借家権8465
電話加入権271269
投資その他の資産221,383225,481
投資有価証券24,57419,106
関係会社株式138,567166,277
関係会社長期貸付金－4,885
長期差入保証金13,56513,376
長期前払費用1,9341,475
繰延税金資産31,9399,384
その他14,17714,380
貸倒引当金-3,374-3,404
固定資産計259,348263,131
資産合計12,299,30012,682,570
負債の部
流動負債
トレーディング商品3,791,4674,129,564
商品有価証券等3,184,5303,286,020
デリバティブ取引606,936843,543
約定見返勘定144,389230,594
信用取引負債23,08315,559
信用取引借入金9,8891,927
信用取引貸証券受入金13,19313,631
有価証券担保借入金2,425,7652,821,691
有価証券貸借取引受入金1,750,7511,271,673
現先取引借入金675,0131,550,017
預り金63,31854,603
顧客からの預り金40,89236,246
募集等受入金－6
その他の預り金22,42518,350
受入保証金63,13683,003
有価証券等受入未了勘定1,884－
受取差金勘定4,939－
短期借入金3,745,5723,547,031
コマーシャル・ペーパー484,100333,300
1年内償還予定の社債31,97046,755
リース債務608332
前受金393533
未払金1,0502,784
未払費用19,27920,918
未払法人税等768631
賞与引当金6,0503,803
ポイント引当金440373
その他の流動負債1,0417,149
流動負債計10,809,26111,298,630
固定負債
社債390,642376,885
長期借入金405,343349,400
関係会社長期借入金194,100228,500
リース債務505147
退職給付引当金13,20611,471
その他の固定負債1,2681,251
固定負債計1,005,065967,656
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,1731,013
特別法上の準備金計1,1731,013
負債合計11,815,50012,267,300
純資産の部
株主資本
資本金125,167125,167
資本剰余金
資本準備金380,194380,194
その他資本剰余金31,17123,069
資本剰余金合計411,366403,264
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-51,032-117,433
利益剰余金合計-51,032-117,433
自己株式-7,367－
株主資本合計478,134410,998
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,9353,119
繰延ヘッジ損益2,1471,151
その他の包括利益累計額合計5,0834,271
新株予約権582－
純資産合計483,800415,269
負債・純資産合計12,299,30012,682,570