みずほ証券（8606）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年11月14日 9:44

【資料】

四半期報告書-第124期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-27,622	7,437
減価償却費	11,111	9,551
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-114	-1,377
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,857	-5,677
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,263	-57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-158	-96
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,430
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-169	-17
為替差損益（△は益）	317	834
受取利息及び受取配当金	-49,448	-48,845
支払利息	29,484	31,358
持分法による投資損益（△は益）	52	398
固定資産除却損	215	157
減損損失	－	455
投資有価証券売却損益（△は益）	1,473	-122
投資有価証券評価損益（△は益）	3,664	2,089
ゴルフ会員権評価損	13	3
負ののれん発生益	-2	－
事業譲渡益	－	-3,490
預託金の増減額（△は増加）	41,748	200
トレーディング商品の増減額	-1,467,621	-1,156,000
信用取引資産の増減額（△は増加）	4,534	19,051
信用取引負債の増減額（△は減少）	-7,520	-510
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-107,463	-2,101,505
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	2,011,183	3,570,875
立替金及び預り金の増減額	8,932	1,661
その他	-79,104	-2,114
小計	366,383	325,690
利息及び配当金の受取額	48,155	49,904
利息の支払額	-30,852	-34,284
法人税等の支払額	-350	-1,063
和解金の支払額	－	-9,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	383,336	330,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,663	-15,226
定期預金の払戻による収入	3,959	6,190
有価証券の取得による支出	-2,050	-4,613
有価証券の売却及び償還による収入	5,493	7,744
有形固定資産の取得による支出	-1,721	-1,313
無形固定資産の取得による支出	-5,233	-6,707
投資有価証券の取得による支出	-182	-976
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,725	2,064
短期貸付金の増減額（△は増加）	-531	4
長期差入保証金の差入による支出	-456	-376
長期差入保証金の回収による収入	456	734
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	860
事業譲渡による収入	－	3,490
その他	-113	579
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,318	-7,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-480,954	-223,610
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-59,300	-84,000
長期借入れによる収入	31,400	136,900
長期借入金の返済による支出	-48,921	-147,302
社債の発行による収入	23,942	61,853
社債の償還による支出	-39,785	-49,601
自己株式の取得による支出	-10	－
自己株式の売却による収入	1	－
配当金の支払額	-32	-11
少数株主への配当金の支払額	-175	-21
リース債務の返済による支出	-359	-219
財務活動によるキャッシュ・フロー	-574,194	-306,013
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,871	-5,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-196,048	11,515
現金及び現金同等物の期首残高	370,241	197,082
現金及び現金同等物の四半期末残高	197,082	208,598

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