みずほ証券（8606）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年11月14日 9:34

【資料】

四半期報告書-第123期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	11,094	-27,622
減価償却費	11,827	11,111
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-175	-114
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9,444	-4,857
退職給付引当金の増減額（△は減少）	461	-2,263
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-16	-158
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-695	-169
為替差損益（△は益）	-534	317
受取利息及び受取配当金	-60,419	-49,448
支払利息	39,819	29,484
持分法による投資損益（△は益）	35	52
固定資産除却損	423	215
投資有価証券売却損益（△は益）	-58	1,473
投資有価証券評価損益（△は益）	8	3,664
ゴルフ会員権評価損	12	13
負ののれん発生益	－	-2
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	36	－
預託金の増減額（△は増加）	16,410	41,748
トレーディング商品の増減額	-1,053,277	-1,467,621
信用取引資産の増減額（△は増加）	11,090	4,534
信用取引負債の増減額（△は減少）	-5,115	-7,520
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）	-1,118,710	-107,463
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	1,781,033	2,011,183
立替金及び預り金の増減額	-194,446	8,932
その他	-43,848	-79,104
小計	-614,486	366,383
利息及び配当金の受取額	55,040	48,155
利息の支払額	-37,340	-30,852
法人税等の支払額	-1,279	-350
営業活動によるキャッシュ・フロー	-598,065	383,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,707	-4,663
定期預金の払戻による収入	6,648	3,959
有価証券の取得による支出	-1,300	-2,050
有価証券の売却及び償還による収入	1,910	5,493
有形固定資産の取得による支出	-1,098	-1,721
無形固定資産の取得による支出	-3,370	-5,233
投資有価証券の取得による支出	-85	-182
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,488	2,725
長期貸付金の回収による収入	1,695	0
短期貸付金の増減額（△は増加）	2,949	-531
長期差入保証金の差入による支出	-172	-456
長期差入保証金の回収による収入	1,037	456
その他	2	-114
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,998	-2,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	433,066	-480,954
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-22,100	-59,300
長期借入れによる収入	110,500	31,400
長期借入金の返済による支出	-24,742	-48,921
社債の発行による収入	79,595	23,942
社債の償還による支出	-55,849	-39,785
自己株式の取得による支出	-12	-10
自己株式の売却による収入	5	1
配当金の支払額	-7,958	-32
少数株主への配当金の支払額	-147	-175
リース債務の返済による支出	-610	-359
財務活動によるキャッシュ・フロー	511,747	-574,194
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7,948	-2,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-86,269	-196,048
現金及び現金同等物の期首残高	195,206	370,241
現金及び現金同等物の四半期末残高	370,241	174,193

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