四半期報告書-第124期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 207,528 | 457,563 |
預託金 | 57,467 | 54,388 |
トレーディング商品 | 8,665,939 | 9,740,262 |
商品有価証券等 | 7,728,940 | 8,727,375 |
デリバティブ取引 | 936,998 | 1,012,886 |
約定見返勘定 | - | 280,036 |
営業有価証券等 | 75,282 | 70,306 |
営業貸付債権 | 7,900 | 3,874 |
信用取引資産 | 52,598 | 23,330 |
信用取引貸付金 | 21,321 | 11,720 |
信用取引借証券担保金 | 31,276 | 11,610 |
有価証券担保貸付金 | 11,591,972 | 14,413,189 |
借入有価証券担保金 | 4,367,651 | 4,943,740 |
現先取引貸付金 | 7,224,320 | 9,469,449 |
立替金 | 4,730 | 3,187 |
有価証券等引渡未了勘定 | 6,064 | 14,538 |
短期貸付金 | 9,664 | 6,189 |
有価証券 | 10,331 | 7,079 |
繰延税金資産 | 12,863 | 13,451 |
その他の流動資産 | 265,309 | 237,233 |
貸倒引当金 | -1,063 | -57 |
流動資産計 | 20,966,590 | 25,324,574 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 39,778 | 38,797 |
無形固定資産 | 87,608 | 85,271 |
投資その他の資産 | 69,873 | 64,338 |
投資有価証券 | 43,229 | 40,555 |
長期差入保証金 | 14,179 | 12,442 |
繰延税金資産 | 1,426 | 1,081 |
その他 | 14,610 | 13,444 |
貸倒引当金 | -3,571 | -3,184 |
固定資産計 | 197,260 | 188,406 |
資産合計 | 21,163,850 | 25,512,981 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 4,668,990 | 4,347,589 |
商品有価証券等 | 3,793,941 | 3,411,829 |
デリバティブ取引 | 875,049 | 935,760 |
約定見返勘定 | 296,239 | - |
信用取引負債 | 16,477 | 11,817 |
信用取引借入金 | 2,674 | 2,196 |
信用取引貸証券受入金 | 13,802 | 9,621 |
有価証券担保借入金 | 10,070,318 | 15,437,453 |
有価証券貸借取引受入金 | 1,271,647 | 2,686,061 |
現先取引借入金 | 8,798,670 | 12,751,391 |
預り金 | 84,490 | 84,210 |
受入保証金 | 287,150 | 266,712 |
有価証券等受入未了勘定 | 4,713 | 15,755 |
短期借入金 | 3,674,834 | 3,244,298 |
コマーシャル・ペーパー | 333,300 | 312,800 |
1年内償還予定の社債 | 95,794 | 101,544 |
リース債務 | 344 | 556 |
未払法人税等 | 1,918 | 1,439 |
賞与引当金 | 13,133 | 10,319 |
役員賞与引当金 | 50 | 22 |
ポイント引当金 | 373 | 280 |
偶発損失引当金 | 9,035 | - |
その他の流動負債 | 50,412 | 52,713 |
流動負債計 | 19,607,578 | 23,887,514 |
固定負債 | | |
社債 | 483,844 | 484,714 |
長期借入金 | 586,018 | 644,842 |
リース債務 | 157 | 2,277 |
繰延税金負債 | 16,129 | 12,398 |
退職給付引当金 | 12,836 | 12,763 |
役員退職慰労引当金 | 265 | 258 |
執行役員退職慰労引当金 | 201 | 151 |
その他の固定負債 | 1,681 | 3,069 |
固定負債計 | 1,101,135 | 1,160,476 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 1,034 | 1,015 |
特別法上の準備金計 | 1,034 | 1,015 |
負債合計 | 20,709,747 | 25,049,007 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 125,167 | 125,167 |
資本剰余金 | 381,614 | 264,181 |
利益剰余金 | -5,725 | 121,092 |
株主資本合計 | 501,056 | 510,440 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,942 | 2,338 |
為替換算調整勘定 | -68,616 | -68,084 |
その他の包括利益累計額合計 | -66,674 | -65,745 |
少数株主持分 | 19,721 | 19,279 |
純資産合計 | 454,103 | 463,974 |
負債・純資産合計 | 21,163,850 | 25,512,981 |