営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

《キャッシュ・フローの状況》
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは482億32百万円のキャッシュの収入(前年同期は397億8百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が2億93百万円となり、前連結会計年度末に比べトレーディング商品(資産)が1,779億46百万円減少、有価証券担保貸付金が1,339億22百万円減少したためそれぞれ収入となる一方、トレーディング商品(負債)が2,000億6百万円減少、有価証券担保借入金が696億5百万円減少したため、それぞれ支出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは116億82百万円のキャッシュの支出(前年同期は80億14百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が115億86百万円となったことによるものです。

2019/11/12 15:02