キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -208億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 152億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -157億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 494 | 3,561 | -3,424 | 4,055 | -407 | 46,898 | 通期 | -14,701 | 5,452 | 1,864 | -9,249 | -1,205 | 39,141 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 25,119 | -1,075 | 4,324 | 24,044 | -662 | 67,449 | 通期 | 37,746 | -2,214 | -18,937 | 35,532 | -1,297 | 56,039 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,256 | 395 | -17,098 | 4,651 | -763 | 43,679 | 通期 | 12,302 | -775 | -21,829 | 11,527 | -2,560 | 44,615 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,767 | -5,545 | -1,644 | 1,222 | -842 | 43,597 | 通期 | 2,944 | -8,507 | 35,864 | -5,563 | -1,353 | 72,043 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,446 | 2,930 | -1,727 | 15,376 | -1,259 | 85,600 | 通期 | 19,332 | -588 | -1,617 | 18,744 | -1,802 | 89,204 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -39,708 | -8,014 | 13,209 | -47,722 | -1,740 | 54,481 | 通期 | -72,750 | -9,615 | 39,695 | -82,365 | -4,914 | 46,274 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 48,232 | -11,682 | -11,931 | 36,550 | -1,568 | 65,116 | 通期 | 10,945 | -6,686 | 18,227 | 4,259 | -2,588 | 63,201 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,480 | -2,846 | 8,448 | -5,326 | -1,010 | 65,751 | 通期 | -73,074 | -12,397 | 104,805 | -85,471 | -2,191 | 81,950 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -34,794 | -8,062 | 40,541 | -42,856 | -2,139 | 80,545 | 通期 | 5,672 | -23,011 | 32,355 | -17,339 | -4,182 | 98,442 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -38,450 | -5,551 | 23,382 | -44,001 | -1,933 | 78,913 | 通期 | 107,307 | -18,620 | -57,593 | 88,687 | -3,118 | 130,423 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,206 | -15,721 | -20,838 | -515 | -1,563 | 109,717 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -92億4900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 355億3200万
- 2016年3月（連） -67.56%
- 115億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -55億6300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 187億4400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -823億6500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 42億5900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -854億7100万
- 2022年3月（連）
- -173億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 886億8700万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -12億500万
- 2015年3月（連）増加+7.63%
- -12億9700万
- 2016年3月（連）増加+97.38%
- -25億6000万
- 2017年3月（連）減少-47.15%
- -13億5300万
- 2018年3月（連）増加+33.19%
- -18億200万
- 2019年3月（連）増加+172.7%
- -49億1400万
- 2020年3月（連）減少-47.33%
- -25億8800万
- 2021年3月（連）減少-15.34%
- -21億9100万
- 2022年3月（連）増加+90.87%
- -41億8200万
- 2023年3月（連）減少-25.44%
- -31億1800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -16.24%
- 2015年3月（連）
- 45.64%
- 2016年3月（連）
- 18.2%
- 2017年3月（連）
- 4.5%
- 2018年3月（連）
- 23.31%
- 2019年3月（連）
- -116.3%
- 2020年3月（連）
- 18.31%
- 2021年3月（連）
- -105.35%
- 2022年3月（連）
- 7%
- 2023年3月（連）
- 154.18%